
																						Додаток
																						до Положення про порядок визначення
																						вартості чистих активів інститутів
																						спільного інвестування
																						(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2016

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного				Вид фонду		1	Тип фонду			2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5				6			7				8
33540395				221562							18.01.2007								пайовий інвестиційний фонд			інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
1	Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2	Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																				Значення показника
																					на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																				3				4
1	Активи фонду, грн (вартість)																				1 166 430,93				1 270 981,46
2	Зобов'язання фонду, грн																				431,43				1 902,17
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																				1 165 999,50				1 269 079,29
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																				783				783
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць															3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць															3					779				779
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3															3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць															3					4				4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів									3											1				1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів									3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів									3											87				86
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів									3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																				1 489,14				1 620,79
14	Номінальна вартість одного цінного папера																				1 000,00				1 000,00
3	Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни 4	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8			9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000192744			4			25 911,88		103 647,52			108 252,52		8,517					0,024		31.01.2018
Облігації державні внутрішні іменні процентні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000160626			30			1 000,00		30 000,00			28 230,82		2,221					0,002		07.03.2018
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000185557			175			1 000,00		175 000,00			88 744,11		6,982					0,008		22.07.2019
Облігації державні внутрішні Іменні		00013480		Міністерство фінансів України		804	UA4000192611			3			25 911,88		77 735,64			81 788,55		6,435					0,016		05.07.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		116838		MHP S.A.		442	US55302T2042			230			58,15		13 374,83			56 350,00		4,434
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			900 000			0,10		90 000,00			106 560,00		8,384		УБ			0,006
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			3 000			0,75		2 250,00			17 487,00		1,376					0,003
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			130			10,00		1 300,00			1 520,38		0,120					0,022
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			33			135,00		4 455,00			62 649,63		4,929		ПФТС			0,002
Акції Іменні прості		05785448		АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"		804	UA4000088579			20 000			0,80		16 000,00			78 600,00		6,184					0,065
Акції Іменні прості		00191282		ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК"		804	UA4000175251			1 000			9,96		9 960,00			8 237,50		0,648					0,002
Акції Іменні прості		00196204		ПАТ "Укрграфіт"		804	UA4000069066			30 000			3,35		100 500,00			13 974,00		1,099					0,043
Акції Іменні прості		00131954		АК "Харківобленерго"		804	UA4000083984			10 000			0,25		2 500,00			6 881,00		0,541					0,004
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			6 500			1,30		8 450,00			65 373,10		5,144		УБ			0,002
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств Іменні відсоткові		32007740		ТОВ "РУШ"		804	UA4000179899			41			1 000,00		41 000,00			42 171,14		3,318					0,055		01.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)
Векселі (по кожному емітенту)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери за кожним емітентом)
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х			766 819,75		60,332		Х			Х		Х
4	Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти 5		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку			МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті														вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6			7		8	9		10		11		12
Поточний			1 981,54					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,156
Поточний			363,28		14,02			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,029
Депозитний			73 848,86		2 850,00			840		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365			3		25.03.2016		27.03.2017		5,810
Депозитний			85 895,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК"				19390819			336310		8			04.03.2016		06.03.2017		6,758
Депозитний			50 000,00					980		ПАТ "Мегабанк"				09804119			351629		17,5			02.12.2015		07.12.2016		3,934
Депозитний			100 000,00					980		АТ "УКРЕКСІМБАНК"				26296587			380333		17,5			24.12.2015		23.12.2016		7,868
Депозитний			50 000,00					980		АТ "Ощадбанк"				09322277			322669		15,5			15.03.2016		15.03.2017		3,934
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		18,5			16.03.2016		16.03.2017		0,008
Депозитний			40 000,00					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365		16,25			21.03.2016		21.03.2017		3,147
Депозитний			30 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		17,5			16.06.2016		19.12.2016		2,360
Депозитний			70 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		16,5			07.07.2016		16.03.2017		5,508
Депозитний			0,01					980		ПАТ "ТЕРРА БАНК"				24425738			380601		25			08.11.2012		15.09.2014		0,000
Інший			0,01					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889			344443					18.07.2014				0,000
Інший			1 751,01					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889			344443					31.10.2013				0,138
РАЗОМ			503 939,71		2 864,02			Х		Х				Х			Х		Х	Х		Х		Х		39,650
5	Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4				5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х				Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ							Х															0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)						Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості		Планова дата погашення дебіторської заборгованості			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4						5			6		7			8			9
30370711		ПАТ "НДУ"			Інше				Акт-рахунок №АЕ-67875 від 31.08.2016									19.09.16		19.10.16			222,00			0,017
РАЗОМ		Х			Х				Х						Х			Х		Х			222,00			0,017

	Керівник компанії з														Петренко Ірина Володимирівна
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														Христолюбова Тетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)